Metinė bendra grąžina investicijos per metus vidurkis (vidurkis). The metinis bendras grąžinimo fondo išreiškiamas procentais ir apskaičiuojamas dalijant padidėjimas arba sumažėjimas fondo grynoji turto vertė per vienerius metus, įskaitant dividendų ar palūkanų ir kapitalo pelną arba nuostolį, išskyrus pardavimo mokesčius arba krovinius, išpirkimo mokesčius ir mokesčius, iš fondo grynoji turto vertė metų pradžioje. Viso kapitalo grąžos dydžiai bus nuleidžiamas iš bet sąskaitos valdymo, administravimo, ar atmesti 12b-1 ir kitos išlaidos automatiškai atimtas iš fondo turtas, ir turtas taip pat gali turėti įtakos metinės sudėties. Vidutinės metinės bendro pelningumo gali būti pardavimo apkrovų ("standartinis") arba gali būti ("nestandartizuotus") ir gali būti apskaičiuojama iki apmokestinimo ar apžiūrimos po mokesčių.

Mokesčiai yra vienas iš išlaidų, susijusių su investicinio fondo investicijų ir gali turėti didelį poveikį grąžinti investuotojui supranta iš fondo. Atskleisti standartinis investicinio fondo pelnas yra skirtas padėti investuotojams, palyginti mokesčius įvairių fondų veiklos poveikį. Palengvinti palyginimą, visi atskaičius mokesčius grąžina yra apskaičiuojamos istorinės sias federalinės ribinių pajamų mokesčio, ir atspindi poveikį valstybiniais ar vietos mokesčiais. Svarbu prisiminti, dėl to, kad faktinis pelnas priklauso nuo investuotojo mokestinė padėtis ir gali skirtis nuo tų rodomas, ir rodomas pelnas nėra susijusios su investuotojų, kurie valdo savo fondo akcijas per atidėtųjų mokesčių priemonės pavyzdžiui, 401 (k) planus ar individualius pensijų sąskaitose. Fondo rezultatus praeityje, ir atsiskaičius mokesčius, nėra būtinai nurodant kaip fondo bus atlikti ateityje.